Patrimônio líquido
R$ 140.032.024,08
classe
R$ 140.032.024,08
R$ 3,69
21/08/2026
-
0
Dias
-
10,54%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO DIAMANTE PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
11.051.999/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO DIAMANTE PREV FIF CIC RF RESP LIMITADA
11.051.999/0001-14
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 140.032.024,08 | R$ 3,687575 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 139.946.990,47 | R$ 3,685335 | R$ 67.180,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 139.724.853,98 | R$ 3,681253 | R$ 0,00 | R$ 468.802,40 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 140.154.717,96 | R$ 3,680230 | R$ 0,00 | R$ 1.362,30 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 140.005.926,12 | R$ 3,676288 | R$ 0,00 | R$ 16.060,59 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 140.119.198,86 | R$ 3,678840 | R$ 0,00 | R$ 21.849,80 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 140.136.823,63 | R$ 3,678729 | R$ 66.020,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 140.013.575,70 | R$ 3,677226 | R$ 0,00 | R$ 41.064,97 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.062.800,69 | R$ 3,677440 | R$ 0,00 | R$ 118.937,92 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 140.190.006,00 | R$ 3,677657 | R$ 24.064,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 140.002.567,08 | R$ 3,673371 | R$ 3.357,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 140.030.036,84 | R$ 3,674180 | R$ 18.027,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.908.695,42 | R$ 3,671468 | R$ 0,00 | R$ 110.168,45 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 140.026.254,30 | R$ 3,671662 | R$ 22.664,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 139.838.861,51 | R$ 3,667342 | R$ 0,00 | R$ 427.409,27 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.127.015,47 | R$ 3,663701 | R$ 8.060,24 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 139.993.257,22 | R$ 3,660415 | R$ 115.459,44 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 139.843.478,49 | R$ 3,659516 | R$ 27.670,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 139.635.454,69 | R$ 3,654796 | R$ 0,00 | R$ 347,10 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 139.457.141,83 | R$ 3,650120 | R$ 0,00 | R$ 187.166,13 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.350.942,64 | R$ 3,642452 | R$ 8.880,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.444.571,48 | R$ 3,645131 | R$ 0,00 | R$ 53.841,70 | 1 |