Patrimônio líquido
R$ 947.163.204,46
classe
R$ 947.163.204,46
R$ 3,96
21/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
9
8,47%
Fundo/Casca
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
11.052.011/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTO ASSET
Classe
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RF RESP LIMITADA
11.052.011/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 947.163.204,46 | R$ 3,955274 | R$ 9.730,92 | R$ 195.909,77 | 9 |
| 20/08/2026 | R$ 946.636.940,83 | R$ 3,952299 | R$ 145.397,06 | R$ 598.175,49 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 945.439.369,55 | R$ 3,945412 | R$ 9.261,00 | R$ 562.703,79 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 945.919.444,88 | R$ 3,945106 | R$ 8.265,93 | R$ 485.365,11 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 944.843.124,94 | R$ 3,938631 | R$ 17.893,02 | R$ 436.155,62 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 947.028.759,36 | R$ 3,945995 | R$ 9.087,63 | R$ 364.153,98 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 947.396.805,94 | R$ 3,946049 | R$ 608.856,78 | R$ 98.399,48 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 946.582.056,48 | R$ 3,944781 | R$ 14.988,11 | R$ 470.646,10 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 947.578.911,05 | R$ 3,947035 | R$ 7.635,85 | R$ 789.628,01 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 948.907.075,78 | R$ 3,949308 | R$ 40.867,18 | R$ 147.475,34 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 947.242.162,54 | R$ 3,941936 | R$ 8.549,51 | R$ 426.914,47 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 948.502.422,12 | R$ 3,945438 | R$ 64.832,35 | R$ 331.385,74 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 947.823.220,95 | R$ 3,941505 | R$ 5.122,57 | R$ 473.729,13 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 948.830.399,36 | R$ 3,943744 | R$ 15.648,95 | R$ 703.560,41 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 947.752.559,93 | R$ 3,936410 | R$ 31,70 | R$ 1.373.080,70 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 947.697.667,00 | R$ 3,930488 | R$ 4.577.027,98 | R$ 179.052,97 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 942.082.953,10 | R$ 3,925418 | R$ 327.771,73 | R$ 66.582,13 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 941.800.154,35 | R$ 3,925328 | R$ 18.395,83 | R$ 810.228,49 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 940.611.849,67 | R$ 3,917082 | R$ 5.357,84 | R$ 602.624,92 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 939.393.788,66 | R$ 3,909527 | R$ 18.302,46 | R$ 885.572,54 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 936.639.347,97 | R$ 3,894468 | R$ 13.217,51 | R$ 316.222,60 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 938.725.054,94 | R$ 3,901878 | R$ 80.858,70 | R$ 100.311,49 | 9 |