Patrimônio líquido
R$ 654.352.829,47
classe
R$ 654.352.829,47
R$ 44,18
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,64%
Fundo/Casca
ARAUCÁRIA FIF RF RESP LIMITADA
11.419.829/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ARAUCÁRIA FIF RF RESP LIMITADA
11.419.829/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 654.352.829,47 | R$ 44,177727 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 654.015.607,97 | R$ 44,154960 | R$ 0,00 | R$ 1.413.256,55 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 655.092.525,50 | R$ 44,132302 | R$ 510.644,23 | R$ 1.187.849,37 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 655.431.184,64 | R$ 44,109518 | R$ 1.850.965,36 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 653.232.894,19 | R$ 44,086077 | R$ 80.007.500,00 | R$ 78.521,33 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 573.003.033,15 | R$ 44,062940 | R$ 17.900,00 | R$ 491.456,41 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 573.177.256,67 | R$ 44,039941 | R$ 643.433,24 | R$ 485.535,68 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 572.721.643,18 | R$ 44,017060 | R$ 0,00 | R$ 370.469,46 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 572.791.608,96 | R$ 43,993979 | R$ 0,00 | R$ 30.413,17 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 572.523.975,00 | R$ 43,971089 | R$ 400.000,00 | R$ 167.971,73 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 571.995.198,65 | R$ 43,948288 | R$ 61.749.299,92 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 509.981.363,17 | R$ 43,925504 | R$ 498.180,75 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 509.215.537,79 | R$ 43,902429 | R$ 0,00 | R$ 2.767.800,31 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 511.714.855,33 | R$ 43,879406 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 511.197.366,82 | R$ 43,856458 | R$ 563.808,57 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 510.364.599,95 | R$ 43,833358 | R$ 0,00 | R$ 460.529,79 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 510.555.946,59 | R$ 43,810260 | R$ 24.267,15 | R$ 2.112,77 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 510.265.037,69 | R$ 43,787197 | R$ 0,00 | R$ 1.679.464,26 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 511.674.276,60 | R$ 43,764085 | R$ 443.202,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 510.963.600,49 | R$ 43,741187 | R$ 600.000,00 | R$ 247.534,04 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 510.342.725,88 | R$ 43,718194 | R$ 0,00 | R$ 1.349.627,06 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 511.421.929,66 | R$ 43,695090 | R$ 4.715.942,90 | R$ 15.551,30 | 4 |