Patrimônio líquido
R$ 78.964.142,70
classe
R$ 78.964.142,70
R$ 1,39
19/08/2026
-
1
Dias
3
11,65%
Fundo/Casca
GUAPURUVU FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
11.858.480/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
GUAPURUVU FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
11.858.480/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 16h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 78.964.142,70 | R$ 1,388056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 78.697.051,91 | R$ 1,383361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 78.977.360,39 | R$ 1,388288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 78.866.088,78 | R$ 1,386332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 78.800.742,50 | R$ 1,385184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 78.733.278,02 | R$ 1,383998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 78.587.166,35 | R$ 1,381429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 78.756.447,40 | R$ 1,384405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 78.851.531,77 | R$ 1,386076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 78.685.292,06 | R$ 1,383154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 78.885.464,46 | R$ 1,386673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 78.732.348,12 | R$ 1,383981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 78.543.100,91 | R$ 1,380655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 78.219.717,94 | R$ 1,374970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 78.065.871,00 | R$ 1,372266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 77.648.931,09 | R$ 1,364937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 77.919.854,16 | R$ 1,369699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 77.906.867,98 | R$ 1,369471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 77.811.826,65 | R$ 1,367800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 77.847.241,72 | R$ 1,368423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 77.874.254,09 | R$ 1,368897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 77.848.966,91 | R$ 1,368453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |