Fundos | ANBIMA Data

classe

MEGATRUST FIDC NP-SUB

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.614.432/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 75,07

30/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MEGATRUST FIDC NP

10.614.432/0001-46

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

MEGATRUST FIDC NP-SUB

10.614.432/0001-46

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/08/2019	R$ 0,00	R$ 75,069813	R$ 0,00	R$ 443.406,62	0
29/08/2019	R$ 450.308,16	R$ 76,238262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 353.400,22	R$ 59,831513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 360.985,98	R$ 61,115801	R$ 0,00	R$ 1.396,39	1
26/08/2019	R$ 368.987,79	R$ 62,229805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 375.880,98	R$ 63,392342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 391.630,57	R$ 66,048511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 397.115,08	R$ 66,973474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 401.552,75	R$ 67,721887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 407.245,39	R$ 68,681951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 318.194,81	R$ 53,663567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 322.766,48	R$ 54,434580	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 327.773,69	R$ 55,279046	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 333.704,22	R$ 56,279230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 339.045,99	R$ 57,180120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 346.003,85	R$ 58,353563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 351.215,42	R$ 59,232494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 352.682,62	R$ 59,479938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 355.565,08	R$ 59,966065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 361.159,15	R$ 60,909505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 367.564,05	R$ 61,989692	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 372.884,65	R$ 62,887011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.