Patrimônio líquido
R$ 34.436.151,19
classe
R$ 34.436.151,19
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
1
-15,42%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CMX INVEST RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
12.435.108/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CMX INVEST RV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
12.435.108/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.436.151,19 | R$ 1,674829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 34.269.462,50 | R$ 1,666722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 34.375.921,61 | R$ 1,671900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 34.403.619,17 | R$ 1,673247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.373.494,23 | R$ 1,671782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 34.346.583,92 | R$ 1,670473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 34.381.033,81 | R$ 1,672148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 34.586.347,42 | R$ 1,682134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 34.705.096,73 | R$ 1,687909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 34.766.469,32 | R$ 1,690894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 34.952.224,30 | R$ 1,699929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 34.894.853,79 | R$ 1,697138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 34.812.608,35 | R$ 1,693138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 34.681.655,02 | R$ 1,686769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 34.662.961,39 | R$ 1,685860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.401.802,84 | R$ 1,673158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 34.595.154,26 | R$ 1,682562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 34.484.672,33 | R$ 1,677189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 34.344.461,53 | R$ 1,670370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.429.489,20 | R$ 1,674505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.499.687,46 | R$ 1,677919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.404.320,94 | R$ 1,673281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |