Fundos | ANBIMA Data

classe

VIC CREDITO - CRED PRIVADO FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

09.606.059/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,84

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,07%

Estruturação da classe

VIC CREDITO - CRED PRIVADO FI RENDA FIXA

09.606.059/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GPS PLANEJAMENTO FINANCEIRO

VIC CREDITO - CRED PRIVADO FI RENDA FIXA

09.606.059/0001-00

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 2,841632	R$ 0,00	R$ 11.983.266,91	0
26/12/2018	R$ 12.000.156,17	R$ 2,845637	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/12/2018	R$ 11.996.735,12	R$ 2,844826	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/12/2018	R$ 11.993.437,90	R$ 2,844044	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/12/2018	R$ 11.990.141,79	R$ 2,843262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/12/2018	R$ 11.986.845,04	R$ 2,842480	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/12/2018	R$ 11.983.532,01	R$ 2,841695	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/12/2018	R$ 11.980.217,92	R$ 2,840909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/12/2018	R$ 11.976.907,58	R$ 2,840124	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2018	R$ 11.974.234,74	R$ 2,839490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/12/2018	R$ 11.970.926,82	R$ 2,838706	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/12/2018	R$ 11.985.162,34	R$ 2,842081	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/12/2018	R$ 11.981.593,56	R$ 2,841235	R$ 0,00	R$ 35.000.000,00	2
07/12/2018	R$ 46.969.759,24	R$ 2,840519	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2018	R$ 46.957.290,25	R$ 2,839765	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2018	R$ 46.973.877,24	R$ 2,840768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2018	R$ 46.952.293,17	R$ 2,839463	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2018	R$ 46.937.275,52	R$ 2,838555	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2018	R$ 46.922.705,51	R$ 2,837674	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2018	R$ 46.908.782,07	R$ 2,836832	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/11/2018	R$ 46.894.747,24	R$ 2,835983	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2018	R$ 46.881.147,61	R$ 2,835160	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.