Patrimônio líquido
R$ 5.027.277,32
classe
R$ 5.027.277,32
R$ 54,75
20/08/2026
R$ 200,00
3
Dias úteis
249
56,23%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FIF RESP LIMITADA
11.419.612/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES PETROBRAS II FIF RESP LIMITADA
11.419.612/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.027.277,32 | R$ 54,751153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 19/08/2026 | R$ 4.892.654,74 | R$ 53,285003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 18/08/2026 | R$ 4.836.026,50 | R$ 52,668275 | R$ 0,00 | R$ 1.191,84 | 249 |
| 17/08/2026 | R$ 4.822.909,74 | R$ 52,512482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 14/08/2026 | R$ 4.780.743,08 | R$ 52,053365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 13/08/2026 | R$ 4.759.751,71 | R$ 51,824809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 12/08/2026 | R$ 4.709.781,47 | R$ 51,280726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 249 |
| 11/08/2026 | R$ 4.733.374,72 | R$ 51,537612 | R$ 0,00 | R$ 2.211,93 | 249 |
| 10/08/2026 | R$ 4.799.351,05 | R$ 52,231563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 07/08/2026 | R$ 4.647.866,77 | R$ 50,582953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 06/08/2026 | R$ 4.788.575,18 | R$ 52,114289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 05/08/2026 | R$ 4.766.459,93 | R$ 51,873608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 04/08/2026 | R$ 4.830.220,18 | R$ 52,567514 | R$ 0,00 | R$ 113,82 | 250 |
| 03/08/2026 | R$ 4.891.945,22 | R$ 53,238016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 31/07/2026 | R$ 4.933.410,80 | R$ 53,689277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 30/07/2026 | R$ 4.868.899,50 | R$ 52,987214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 250 |
| 29/07/2026 | R$ 4.775.381,86 | R$ 51,969481 | R$ 0,00 | R$ 4.026,59 | 250 |
| 28/07/2026 | R$ 4.691.381,14 | R$ 51,012305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 27/07/2026 | R$ 4.669.232,14 | R$ 50,771465 | R$ 0,00 | R$ 1.136,95 | 251 |
| 24/07/2026 | R$ 4.804.612,93 | R$ 52,230827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 23/07/2026 | R$ 4.887.470,70 | R$ 53,131572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |
| 22/07/2026 | R$ 4.846.348,79 | R$ 52,684536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 251 |