Patrimônio líquido
R$ 207.520.607,49
classe
R$ 207.520.607,49
R$ 465,11
02/10/2026
R$ 50.000,00
32
Dias úteis
73
19,57%
Fundo/Casca
STK LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.282.747/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
STK CAPITAL
Classe
STK LONG BIASED FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.282.747/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 07h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 207.520.607,49 | R$ 465,106522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 01/10/2026 | R$ 204.600.230,41 | R$ 458,561214 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 30/09/2026 | R$ 203.994.602,10 | R$ 457,226194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/09/2026 | R$ 202.675.899,07 | R$ 454,270500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 28/09/2026 | R$ 201.156.179,43 | R$ 450,864255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 25/09/2026 | R$ 203.894.921,01 | R$ 457,002772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 24/09/2026 | R$ 203.892.635,16 | R$ 456,997649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 23/09/2026 | R$ 203.171.045,06 | R$ 455,380303 | R$ 0,00 | R$ 69.000,00 | 72 |
| 22/09/2026 | R$ 204.069.059,94 | R$ 457,237796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 21/09/2026 | R$ 204.179.311,29 | R$ 457,484826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/09/2026 | R$ 200.316.456,34 | R$ 448,829700 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/09/2026 | R$ 199.681.806,21 | R$ 447,854848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 16/09/2026 | R$ 198.536.562,62 | R$ 445,286247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 15/09/2026 | R$ 198.980.365,49 | R$ 446,281627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/09/2026 | R$ 199.479.029,00 | R$ 447,400051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/09/2026 | R$ 199.866.439,05 | R$ 448,268951 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/09/2026 | R$ 200.545.843,54 | R$ 449,882785 | R$ 67.000,00 | R$ 17.244,13 | 72 |
| 09/09/2026 | R$ 198.843.962,14 | R$ 446,175666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 08/09/2026 | R$ 200.110.813,37 | R$ 449,018288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/09/2026 | R$ 200.406.676,55 | R$ 449,682160 | R$ 0,00 | R$ 282.000,00 | 73 |
| 03/09/2026 | R$ 200.201.665,51 | R$ 448,590916 | R$ 0,00 | R$ 4.057.091,48 | 73 |
| 02/09/2026 | R$ 202.252.499,69 | R$ 444,184795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |