Patrimônio líquido
R$ 119.868.633,97
classe
R$ 119.868.633,97
R$ 4,75
19/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
1
14,78%
Fundo/Casca
CAIXA COOP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.060.782/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA COOP CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.060.782/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 119.868.633,97 | R$ 4,747572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 119.806.640,73 | R$ 4,745116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 119.744.196,09 | R$ 4,742643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 119.679.592,91 | R$ 4,740084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 119.616.174,65 | R$ 4,737572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 119.553.486,78 | R$ 4,735090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 119.491.044,34 | R$ 4,732617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 119.428.188,71 | R$ 4,730127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 119.365.752,17 | R$ 4,727654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 119.303.499,20 | R$ 4,725189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 119.240.343,18 | R$ 4,722687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 119.177.207,49 | R$ 4,720187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 119.114.110,99 | R$ 4,717688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 119.051.289,30 | R$ 4,715199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 118.988.246,10 | R$ 4,712702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 118.924.718,27 | R$ 4,710186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 118.861.708,29 | R$ 4,707691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 118.798.626,82 | R$ 4,705192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 118.736.176,90 | R$ 4,702719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 118.673.718,70 | R$ 4,700245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 118.611.110,56 | R$ 4,697765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 118.548.392,55 | R$ 4,695281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |