Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 33,63
08/11/2024
-
1
Dias
0
8,49%
Fundo/Casca
A&F CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE
09.485.241/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
A&F CAPITAL FC FI MULT CRED PRIV IE
09.485.241/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/11/2024, 23h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 33,625050 | R$ 0,00 | R$ 1.121.881,82 | 0 |
| 07/11/2024 | R$ 1.127.591,91 | R$ 33,796192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.127.307,99 | R$ 33,787683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.127.211,41 | R$ 33,784788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2024 | R$ 1.127.020,64 | R$ 33,779070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2024 | R$ 1.126.825,93 | R$ 33,773234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.126.630,45 | R$ 33,767375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2024 | R$ 1.126.414,01 | R$ 33,760888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 1.126.199,74 | R$ 33,754466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 1.125.879,53 | R$ 33,744869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 1.125.552,08 | R$ 33,735055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 1.125.226,92 | R$ 33,725309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 1.124.897,93 | R$ 33,715448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 1.124.576,39 | R$ 33,705811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 1.124.260,56 | R$ 33,696345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 1.123.944,80 | R$ 33,686881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 1.123.643,75 | R$ 33,677858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 1.123.364,74 | R$ 33,669496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 1.123.079,65 | R$ 33,660951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.125.761,97 | R$ 33,741345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.125.533,71 | R$ 33,734504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.125.303,26 | R$ 33,727597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |