Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI MULT CRED PRIV IE DTJ

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.029.819/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,33

08/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,10%

Estruturação da classe

BRADESCO FI MULT CRED PRIV IE DTJ

12.029.819/0001-60

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI MULT CRED PRIV IE DTJ

12.029.819/0001-60

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/05/2019	R$ 0,00	R$ 2,333554	R$ 0,00	R$ 24.131.127,00	0
07/05/2019	R$ 24.135.536,19	R$ 2,333980	R$ 0,00	R$ 75.273,42	4
06/05/2019	R$ 24.205.375,78	R$ 2,333457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/05/2019	R$ 24.200.029,79	R$ 2,332941	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/05/2019	R$ 24.194.608,50	R$ 2,332419	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2019	R$ 24.189.154,00	R$ 2,331893	R$ 0,00	R$ 90.316,23	4
29/04/2019	R$ 24.274.017,73	R$ 2,331369	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/04/2019	R$ 24.268.410,44	R$ 2,330831	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/04/2019	R$ 24.262.765,17	R$ 2,330288	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/04/2019	R$ 24.257.170,28	R$ 2,329751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/04/2019	R$ 24.251.093,00	R$ 2,329167	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/04/2019	R$ 24.245.675,55	R$ 2,328647	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2019	R$ 24.240.211,37	R$ 2,328122	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2019	R$ 24.235.027,40	R$ 2,327624	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/04/2019	R$ 24.229.549,33	R$ 2,327098	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/04/2019	R$ 24.223.869,34	R$ 2,326553	R$ 0,00	R$ 401.270,08	4
12/04/2019	R$ 24.620.197,77	R$ 2,326086	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2019	R$ 24.613.944,06	R$ 2,325495	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2019	R$ 24.608.070,39	R$ 2,324940	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2019	R$ 24.602.459,26	R$ 2,324410	R$ 0,00	R$ 60.182,34	4
08/04/2019	R$ 24.656.824,40	R$ 2,323862	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2019	R$ 24.650.862,67	R$ 2,323300	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.