Fundos | ANBIMA Data

classe

NOVA PARTICIPAÇÕES - FIC FIM CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

12.586.174/0001-67

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 44.807.206,77

Valor da cota

R$ 1,33

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,32%

Estruturação da classe

NOVA PARTICIPAÇÕES - FIC FIM CRED PRIV

12.586.174/0001-67

FIF

BR-CAPITAL DTVM

NOVA PARTICIPAÇÕES - FIC FIM CRED PRIV

12.586.174/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 11/08/2026, 17h26

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 44.807.206,77	R$ 1,328150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2026	R$ 44.871.031,00	R$ 1,330042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2026	R$ 44.950.163,42	R$ 1,332387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 46.439.665,72	R$ 1,376538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2026	R$ 46.499.534,60	R$ 1,378313	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2026	R$ 47.371.057,62	R$ 1,404146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2026	R$ 47.410.913,01	R$ 1,405327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2025	R$ 47.450.869,58	R$ 1,406512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 47.486.828,71	R$ 1,407578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2025	R$ 47.565.357,29	R$ 1,409905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2025	R$ 47.614.802,64	R$ 1,411371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 47.821.833,07	R$ 1,417508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2025	R$ 47.828.936,67	R$ 1,417718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2025	R$ 47.837.181,90	R$ 1,417963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2025	R$ 47.860.553,22	R$ 1,418655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 44.840.947,75	R$ 1,329150	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2025	R$ 44.935.554,19	R$ 1,331954	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2025	R$ 45.054.935,36	R$ 1,335493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2025	R$ 45.063.916,74	R$ 1,335759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2024	R$ 45.072.899,75	R$ 1,336025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2024	R$ 45.081.770,07	R$ 1,336288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 45.092.968,97	R$ 1,336202	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.