Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.060.631/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,43

29/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,12%

Estruturação da classe

CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP

11.060.631/0001-12

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ATLANTICO RF CRED PRIV LP

11.060.631/0001-12

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/09/2020	R$ 0,00	R$ 2,429648	R$ 0,00	R$ 3.711.994,44	0
28/09/2020	R$ 3.718.427,84	R$ 2,433859	R$ 0,00	R$ 33.396,08	1
25/09/2020	R$ 3.752.848,02	R$ 2,434523	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/09/2020	R$ 3.753.174,66	R$ 2,434747	R$ 0,00	R$ 117.230.989,84	4
23/09/2020	R$ 120.975.873,14	R$ 2,434580	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/09/2020	R$ 120.973.115,50	R$ 2,434524	R$ 0,00	R$ 624.597,79	5
21/09/2020	R$ 121.590.251,13	R$ 2,434375	R$ 0,00	R$ 843.043,92	5
18/09/2020	R$ 122.427.068,82	R$ 2,434251	R$ 0,00	R$ 1.081.003,39	5
17/09/2020	R$ 123.506.475,30	R$ 2,434220	R$ 4.289.000,00	R$ 2.662.456,40	5
16/09/2020	R$ 121.876.889,43	R$ 2,434159	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/09/2020	R$ 121.879.532,34	R$ 2,434212	R$ 4.798.000,00	R$ 5.145.876,60	5
14/09/2020	R$ 122.232.664,84	R$ 2,434316	R$ 0,00	R$ 500.492,47	5
11/09/2020	R$ 122.730.645,04	R$ 2,434266	R$ 662.000,00	R$ 90.088,23	5
10/09/2020	R$ 122.154.823,52	R$ 2,434189	R$ 1.829.012,14	R$ 2.467.671,93	5
09/09/2020	R$ 122.786.819,36	R$ 2,434056	R$ 2.527.000,00	R$ 0,00	5
08/09/2020	R$ 120.251.769,13	R$ 2,433894	R$ 3.887.000,00	R$ 0,00	5
04/09/2020	R$ 116.356.857,02	R$ 2,433728	R$ 0,00	R$ 1.254.239,31	5
03/09/2020	R$ 117.602.878,92	R$ 2,433558	R$ 1.360.000,00	R$ 2.988.412,61	5
02/09/2020	R$ 119.223.140,48	R$ 2,433392	R$ 11.270.000,00	R$ 611.276,95	5
01/09/2020	R$ 108.556.954,81	R$ 2,433224	R$ 6.340.000,00	R$ 0,00	5
31/08/2020	R$ 102.209.869,21	R$ 2,433056	R$ 1.430.000,00	R$ 13.224.182,57	5
28/08/2020	R$ 113.996.320,01	R$ 2,432891	R$ 1.364.000,00	R$ 260.394,20	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.