Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,90
05/09/2024
-
2
Dias
0
5,98%
Fundo/Casca
TELI FC FI MULT CRED PRIV IE
12.219.351/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
TELI FC FI MULT CRED PRIV IE
12.219.351/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,899024 | R$ 0,00 | R$ 125.417.392,00 | 0 |
| 04/09/2024 | R$ 125.517.046,75 | R$ 2,901327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 125.361.162,11 | R$ 2,897724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 125.916.960,39 | R$ 2,910571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 125.842.581,22 | R$ 2,908852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 125.640.256,11 | R$ 2,904175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 125.767.155,67 | R$ 2,907108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 126.162.631,80 | R$ 2,916250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 126.337.269,66 | R$ 2,920286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 126.621.116,57 | R$ 2,926848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 125.886.388,39 | R$ 2,909864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 126.489.071,50 | R$ 2,923795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 126.259.977,43 | R$ 2,918500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 124.664.745,17 | R$ 2,881626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 124.532.824,73 | R$ 2,878577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 124.521.966,63 | R$ 2,878326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 124.491.421,48 | R$ 2,877620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 124.384.355,71 | R$ 2,875145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 124.175.628,05 | R$ 2,870320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 124.088.693,80 | R$ 2,868311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 123.848.176,21 | R$ 2,862751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 123.597.065,77 | R$ 2,856947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |