Patrimônio líquido
R$ 56.940.220,26
classe
R$ 56.940.220,26
R$ 37,42
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
14,15%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.389.203/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV CATU FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.389.203/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 56.940.220,26 | R$ 37,420279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 56.911.914,67 | R$ 37,401677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 56.883.336,02 | R$ 37,382896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 56.854.053,51 | R$ 37,363651 | R$ 3.278,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 56.821.875,26 | R$ 37,344658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 56.791.679,79 | R$ 37,324812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 56.767.572,25 | R$ 37,308968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 56.736.387,15 | R$ 37,288473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 56.706.878,17 | R$ 37,269079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 56.677.321,58 | R$ 37,249654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 56.649.316,20 | R$ 37,231248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 56.620.952,19 | R$ 37,212606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 56.591.439,68 | R$ 37,193210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 56.561.849,49 | R$ 37,173763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 56.533.812,18 | R$ 37,155336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 56.505.714,56 | R$ 37,136869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 56.476.455,10 | R$ 37,117639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 56.447.861,64 | R$ 37,098847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 56.419.232,93 | R$ 37,080032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 56.390.379,77 | R$ 37,061069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 56.361.782,65 | R$ 37,042274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 56.332.828,78 | R$ 37,023245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |