Patrimônio líquido
R$ 70.647.779,01
classe
R$ 70.647.779,01
R$ 17.342,44
13/11/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
FIDC NAO PADRONIZADOS NPL I
09.263.012/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
BLUE SOLUTIONS
Classe
FIDC NAO PADRONIZADOS NPL I
09.263.012/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | R$ 70.647.779,01 | R$ 17.342,441186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2020 | R$ 70.373.391,64 | R$ 17.275,085257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2020 | R$ 73.803.506,16 | R$ 18.117,101243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2020 | R$ 73.298.386,71 | R$ 17.993,105780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2020 | R$ 72.812.332,55 | R$ 17.873,790409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2020 | R$ 71.899.476,48 | R$ 17.649,704770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2020 | R$ 71.875.751,09 | R$ 17.643,880720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 78.330.060,93 | R$ 19.228,268657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 78.047.446,12 | R$ 19.158,893076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 59.274.903,85 | R$ 14.550,656061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 59.274.903,85 | R$ 14.550,656061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 58.959.815,05 | R$ 14.473,308846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 59.181.846,71 | R$ 14.527,812626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 59.059.775,54 | R$ 14.497,846898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 77.355.814,40 | R$ 18.989,113040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 77.307.632,94 | R$ 18.977,285575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2020 | R$ 76.905.870,05 | R$ 18.878,661820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2020 | R$ 76.344.082,41 | R$ 18.740,755586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2020 | R$ 75.900.771,37 | R$ 18.631,932694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2020 | R$ 75.749.370,68 | R$ 18.594,767229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2020 | R$ 75.557.613,94 | R$ 18.547,695261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 83.203.212,43 | R$ 20.424,517774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |