Fundos | ANBIMA Data

classe

CAPITÂNIA INDEX CRED PRIV FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.282.909/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-45,46%

Estruturação da classe

CAPITÂNIA INDEX CRED PRIV FC FI RF

12.282.909/0001-69

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CAPITÂNIA INVEST

CAPITÂNIA INDEX CRED PRIV FC FI RF

12.282.909/0001-69

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 1,325289	R$ 0,00	R$ 9.630.808,40	3
19/03/2020	R$ 9.630.640,80	R$ 1,325266	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/03/2020	R$ 9.630.445,03	R$ 1,325239	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/03/2020	R$ 10.097.004,91	R$ 1,389442	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/03/2020	R$ 10.096.799,82	R$ 1,389414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/03/2020	R$ 10.096.455,92	R$ 1,389366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/03/2020	R$ 10.096.251,95	R$ 1,389338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/03/2020	R$ 10.096.047,28	R$ 1,389310	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/03/2020	R$ 10.095.622,49	R$ 1,389252	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/03/2020	R$ 10.095.446,70	R$ 1,389227	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/03/2020	R$ 10.095.187,60	R$ 1,389192	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/03/2020	R$ 10.095.012,10	R$ 1,389168	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/03/2020	R$ 10.094.836,83	R$ 1,389143	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/03/2020	R$ 10.081.993,43	R$ 1,387376	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/03/2020	R$ 10.081.816,73	R$ 1,387352	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2020	R$ 10.081.517,09	R$ 1,387311	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/02/2020	R$ 10.114.523,29	R$ 1,391853	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/02/2020	R$ 10.114.556,53	R$ 1,391857	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/02/2020	R$ 10.114.208,49	R$ 1,391809	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2020	R$ 10.114.254,93	R$ 1,391816	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2020	R$ 10.914.296,25	R$ 1,501909	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/02/2020	R$ 10.914.335,68	R$ 1,501914	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.