Fundos | ANBIMA Data

classe

GWI SMALL E MID CAPS FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

12.082.029/0001-49

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,07

27/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 300.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,86%

Estruturação da classe

GWI SMALL E MID CAPS FI DE AÇÕES

12.082.029/0001-49

FIF

PLANNER CV

GWI ASSET MANAGEMENT SA

GWI SMALL E MID CAPS FI DE AÇÕES

12.082.029/0001-49

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2018	R$ 0,00	R$ 21,069673	R$ 0,00	R$ 969.003,25	0
24/08/2018	R$ 1.016.639,67	R$ 22,105462	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2018	R$ 1.043.895,42	R$ 22,698102	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/08/2018	R$ 1.066.900,94	R$ 23,198326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2018	R$ 1.058.484,44	R$ 23,015321	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2018	R$ 1.055.085,86	R$ 22,941423	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2018	R$ 1.051.343,07	R$ 22,860041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2018	R$ 1.059.208,64	R$ 23,031068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/08/2018	R$ 1.028.895,00	R$ 22,371938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2018	R$ 1.047.700,95	R$ 22,780848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2018	R$ 1.049.762,29	R$ 22,825669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2018	R$ 1.057.179,18	R$ 22,986940	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2018	R$ 1.037.783,99	R$ 22,565217	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2018	R$ 1.066.467,50	R$ 23,188902	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2018	R$ 1.081.186,12	R$ 23,508938	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2018	R$ 1.087.967,76	R$ 23,656396	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/08/2018	R$ 1.069.547,26	R$ 23,255867	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2018	R$ 1.062.601,59	R$ 23,104843	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2018	R$ 1.047.251,04	R$ 22,771066	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2018	R$ 1.053.720,88	R$ 22,911744	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2018	R$ 1.048.476,99	R$ 22,797722	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2018	R$ 995.434,47	R$ 21,644384	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.