Patrimônio líquido
R$ 9.222.558.561,86
classe
R$ 9.222.558.561,86
R$ 45,47
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
RT NATION FIF RF RESP LIMITADA
11.419.938/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT NATION RF FI
11.419.938/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 9.222.558.561,86 | R$ 45,466417 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 9.217.782.870,62 | R$ 45,442874 | R$ 1.235.077,10 | R$ 83.575.337,32 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 9.295.321.285,23 | R$ 45,419411 | R$ 19.866.404,74 | R$ 15.645.123,80 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 9.286.285.721,77 | R$ 45,395876 | R$ 22.194.780,90 | R$ 16.381.300,69 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 9.275.583.017,72 | R$ 45,371960 | R$ 504.522.302,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 8.766.469.310,62 | R$ 45,348209 | R$ 17.191.981,73 | R$ 6.063.615,50 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 8.750.780.168,13 | R$ 45,324587 | R$ 6.740.830,96 | R$ 24.019.768,19 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 8.763.504.919,89 | R$ 45,301045 | R$ 54.740.412,25 | R$ 217.685.244,07 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 8.921.812.531,57 | R$ 45,277511 | R$ 256.756.680,01 | R$ 2.444.210,47 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 8.663.009.484,16 | R$ 45,254053 | R$ 211.629.407,07 | R$ 973.118,48 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 8.447.970.064,35 | R$ 45,230586 | R$ 125.552.462,50 | R$ 29.869.460,72 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 8.347.958.261,94 | R$ 45,207144 | R$ 40.437.122,64 | R$ 10.665.100,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 8.313.804.936,48 | R$ 45,183333 | R$ 43.794.427,33 | R$ 31.325.400,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 8.296.966.435,31 | R$ 45,159550 | R$ 7.476.600,00 | R$ 108.785.300,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 8.393.865.109,02 | R$ 45,135836 | R$ 192.960.807,31 | R$ 25.301.215,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 8.221.878.478,43 | R$ 45,112095 | R$ 2.692.900,00 | R$ 204.207.593,61 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 8.418.951.662,10 | R$ 45,088308 | R$ 18.310.878,13 | R$ 68.161.974,29 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 8.464.338.082,46 | R$ 45,064538 | R$ 47.675.900,00 | R$ 9.563.176,74 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 8.421.800.503,88 | R$ 45,040873 | R$ 33.668.100,00 | R$ 10.007.663,98 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 8.393.733.420,85 | R$ 45,017239 | R$ 17.837.200,00 | R$ 146.455.069,95 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 8.517.878.730,79 | R$ 44,993614 | R$ 42.219.229,00 | R$ 22.586.828,14 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 8.493.787.786,41 | R$ 44,970008 | R$ 133.273.000,00 | R$ 8.178.618,28 | 3 |