Patrimônio líquido
R$ 3.220.712,08
classe
R$ 3.220.712,08
R$ 54,99
10/02/2025
R$ 50.000,00
22
Dias úteis
3
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ VEGA HP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
11.863.242/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VEGA HP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
11.863.242/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/02/2025, 02h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 3.220.712,08 | R$ 54,993791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/02/2025 | R$ 3.214.854,18 | R$ 54,893767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/02/2025 | R$ 3.215.746,43 | R$ 54,909002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/02/2025 | R$ 3.207.696,52 | R$ 54,771550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/02/2025 | R$ 3.203.257,79 | R$ 54,695758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/02/2025 | R$ 3.207.418,20 | R$ 54,766798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 3.205.491,21 | R$ 54,733894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2025 | R$ 3.200.231,62 | R$ 54,644086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/01/2025 | R$ 3.181.142,20 | R$ 54,318134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 3.177.896,21 | R$ 54,262708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 3.172.313,80 | R$ 54,167388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 3.170.253,57 | R$ 54,132210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 3.174.813,91 | R$ 54,210078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 3.178.347,26 | R$ 54,270410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 3.172.727,03 | R$ 54,174444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 3.164.993,71 | R$ 54,042398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 3.161.623,51 | R$ 53,984851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 3.153.850,75 | R$ 53,852131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 3.147.865,80 | R$ 53,749938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 3.129.280,08 | R$ 53,432586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/01/2025 | R$ 3.133.000,81 | R$ 53,496118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/01/2025 | R$ 3.137.335,10 | R$ 53,570126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |