Patrimônio líquido
R$ 3.202.881,65
classe
R$ 3.202.881,65
R$ 54,69
28/03/2025
R$ 50.000,00
22
Dias úteis
2
13,49%
Fundo/Casca
ITAÚ VEGA HP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
11.863.242/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ VEGA HP FIF CIC MULT RESP LIMITADA
11.863.242/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/04/2025, 14h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | R$ 3.202.881,65 | R$ 54,689336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2025 | R$ 3.206.923,84 | R$ 54,758356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2025 | R$ 3.200.482,73 | R$ 54,648374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2025 | R$ 3.206.072,44 | R$ 54,743819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2025 | R$ 3.212.549,54 | R$ 54,854415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2025 | R$ 3.216.514,44 | R$ 54,922116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2025 | R$ 3.221.805,50 | R$ 55,012461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2025 | R$ 3.243.002,11 | R$ 55,374394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2025 | R$ 3.236.839,24 | R$ 55,269163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2025 | R$ 3.238.207,47 | R$ 55,292526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2025 | R$ 3.230.390,48 | R$ 55,159050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2025 | R$ 3.228.727,32 | R$ 55,130652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2025 | R$ 3.225.041,31 | R$ 55,067713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/03/2025 | R$ 3.224.869,02 | R$ 55,064771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/03/2025 | R$ 3.213.507,89 | R$ 54,870779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/03/2025 | R$ 3.226.034,57 | R$ 55,084673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2025 | R$ 3.214.665,73 | R$ 54,890549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/03/2025 | R$ 3.250.575,50 | R$ 55,503710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 3.238.893,12 | R$ 55,304233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2025 | R$ 3.244.416,41 | R$ 55,398544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/02/2025 | R$ 3.247.696,07 | R$ 55,454544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/02/2025 | R$ 3.253.620,20 | R$ 55,555699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |