Patrimônio líquido
R$ 40.994.005,01
classe
R$ 40.994.005,01
R$ 44,01
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias
51
13,96%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
11.859.602/0001-15
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RF LP FIF CIC RESP LIMITADA
11.859.602/0001-15
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.994.005,01 | R$ 44,013520 | R$ 0,00 | R$ 10.046,75 | 51 |
| 19/08/2026 | R$ 40.977.679,74 | R$ 43,985212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 18/08/2026 | R$ 40.976.094,41 | R$ 43,983511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 17/08/2026 | R$ 40.956.451,75 | R$ 43,962426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 14/08/2026 | R$ 40.943.924,94 | R$ 43,948980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 13/08/2026 | R$ 40.913.430,74 | R$ 43,916248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 12/08/2026 | R$ 40.893.731,36 | R$ 43,895103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 11/08/2026 | R$ 40.871.395,59 | R$ 43,871128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 10/08/2026 | R$ 40.859.778,46 | R$ 43,858658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 07/08/2026 | R$ 40.844.360,11 | R$ 43,842108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 06/08/2026 | R$ 40.818.827,14 | R$ 43,814701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 05/08/2026 | R$ 40.804.582,12 | R$ 43,799410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 04/08/2026 | R$ 40.778.467,05 | R$ 43,771379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 03/08/2026 | R$ 40.760.630,77 | R$ 43,752233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 31/07/2026 | R$ 40.740.320,47 | R$ 43,730432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 30/07/2026 | R$ 40.717.651,69 | R$ 43,706100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 29/07/2026 | R$ 40.699.313,79 | R$ 43,686416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 28/07/2026 | R$ 40.678.799,88 | R$ 43,664396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 27/07/2026 | R$ 40.673.019,71 | R$ 43,658192 | R$ 0,00 | R$ 15.052,24 | 51 |
| 24/07/2026 | R$ 40.691.167,61 | R$ 43,661514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 23/07/2026 | R$ 40.727.750,73 | R$ 43,700767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |
| 22/07/2026 | R$ 40.679.321,71 | R$ 43,648803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 51 |