Patrimônio líquido
R$ 111.252.358,28
classe
R$ 111.252.358,28
R$ 4,93
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
4
12,04%
Fundo/Casca
RIO MADEIRA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.179.939/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RIO MADEIRA FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.179.939/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 111.252.358,28 | R$ 4,934640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 111.037.983,80 | R$ 4,925131 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 111.438.254,19 | R$ 4,942484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 111.381.940,67 | R$ 4,939987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 111.198.100,16 | R$ 4,931833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 110.976.828,55 | R$ 4,922019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 110.855.525,55 | R$ 4,916639 | R$ 410.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 110.633.826,06 | R$ 4,925022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 110.748.366,40 | R$ 4,930121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 110.800.890,06 | R$ 4,932459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 111.242.021,59 | R$ 4,952097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 111.119.031,80 | R$ 4,946621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 110.596.641,79 | R$ 4,923367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 110.180.962,52 | R$ 4,904862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 109.880.755,50 | R$ 4,891498 | R$ 0,00 | R$ 80.000,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 109.287.774,71 | R$ 4,861561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 109.917.384,75 | R$ 4,889569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 109.911.283,17 | R$ 4,889297 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 109.730.032,15 | R$ 4,878128 | R$ 0,00 | R$ 640.005,07 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 110.615.170,34 | R$ 4,888962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 110.674.273,62 | R$ 4,891574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 110.536.974,28 | R$ 4,885506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |