Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 28,77
08/12/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,41%
Fundo/Casca
RHODES FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
11.959.588/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
RHODES FI MULT CRED PRIV INV NO EXTERIOR
11.959.588/0001-21
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 28,765675 | R$ 0,00 | R$ 9.954.240,11 | 0 |
| 07/12/2021 | R$ 9.954.405,22 | R$ 28,766149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2021 | R$ 9.951.582,58 | R$ 28,757992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/12/2021 | R$ 9.949.411,40 | R$ 28,751717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2021 | R$ 9.947.746,15 | R$ 28,746905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2021 | R$ 9.934.549,50 | R$ 28,708770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2021 | R$ 9.935.666,75 | R$ 28,711998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2021 | R$ 9.953.873,82 | R$ 28,764613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2021 | R$ 9.946.325,05 | R$ 28,742799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2021 | R$ 9.972.382,56 | R$ 28,818099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2021 | R$ 9.961.968,13 | R$ 28,788004 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 2 |
| 23/11/2021 | R$ 19.953.427,72 | R$ 28,775687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2021 | R$ 19.934.992,36 | R$ 28,749101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2021 | R$ 19.925.005,33 | R$ 28,734698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2021 | R$ 19.919.452,89 | R$ 28,726691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2021 | R$ 19.915.392,95 | R$ 28,720836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2021 | R$ 19.917.593,21 | R$ 28,724009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2021 | R$ 19.906.992,44 | R$ 28,708721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2021 | R$ 19.896.343,03 | R$ 28,693363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2021 | R$ 19.876.947,74 | R$ 28,665392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2021 | R$ 19.856.277,86 | R$ 28,635583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2021 | R$ 19.859.417,72 | R$ 28,640111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |