Patrimônio líquido
R$ 871.627.878,52
classe
R$ 871.627.878,52
R$ 40,36
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
3
17,86%
Fundo/Casca
RT DEFIANT FIF MULT RESP LIMITADA
11.859.660/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT DEFIANT FIF MULT RESP LIMITADA
11.859.660/0001-49
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 871.627.878,52 | R$ 40,356588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 871.071.757,98 | R$ 40,330840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 870.576.437,54 | R$ 40,307906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 870.040.951,65 | R$ 40,283113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 869.379.870,36 | R$ 40,252505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 869.586.568,08 | R$ 40,262075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 869.416.044,39 | R$ 40,254180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 869.000.905,14 | R$ 40,234959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 869.616.558,81 | R$ 40,263463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 869.541.903,31 | R$ 40,260007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 868.760.058,30 | R$ 40,223807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 868.623.859,53 | R$ 40,217501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 868.334.281,41 | R$ 40,204094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 868.062.747,06 | R$ 40,191522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 867.881.555,88 | R$ 40,183132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 867.004.557,37 | R$ 40,142527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 866.536.826,45 | R$ 40,120871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 866.789.730,85 | R$ 40,132581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 866.355.815,29 | R$ 40,112490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 865.562.566,81 | R$ 40,075763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 865.811.348,51 | R$ 40,087281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 864.748.639,04 | R$ 40,038078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |