Patrimônio líquido
R$ 53.604.987,21
classe
R$ 53.604.987,21
R$ 54,77
18/08/2026
-
2
Dias úteis
1
12,85%
Fundo/Casca
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
UNITSAP FI MULT CRÉD PRIV
11.419.651/0001-37
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 53.604.987,21 | R$ 54,765809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.623.114,52 | R$ 54,784329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.775.923,24 | R$ 54,940447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.904.779,75 | R$ 55,072094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.812.079,74 | R$ 54,977387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.855.124,84 | R$ 55,021364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.924.227,07 | R$ 55,091962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.904.361,07 | R$ 55,071666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.888.150,34 | R$ 55,055104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.907.216,00 | R$ 55,074583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.825.796,09 | R$ 54,991400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.766.975,14 | R$ 54,931305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.574.581,27 | R$ 54,734745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.483.183,69 | R$ 54,641368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.271.185,59 | R$ 54,424779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.392.735,76 | R$ 54,548962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.296.473,21 | R$ 54,450614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.091.552,35 | R$ 54,241256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.108.953,37 | R$ 54,259034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.232.676,82 | R$ 54,385437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 53.217.891,47 | R$ 54,370331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 53.247.610,49 | R$ 54,400694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |