Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA VALOR FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.283.757/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,80

20/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

32,02%

Estruturação da classe

MAUA VALOR FIC FI ACOES

12.283.757/0001-19

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA VALOR FIC FI ACOES

12.283.757/0001-19

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/01/2020	R$ 0,00	R$ 2,801472	R$ 0,00	R$ 13.735.967,43	0
17/01/2020	R$ 13.626.689,01	R$ 2,779184	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
16/01/2020	R$ 13.416.810,40	R$ 2,736379	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
15/01/2020	R$ 13.421.249,04	R$ 2,737284	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
14/01/2020	R$ 13.469.336,92	R$ 2,747092	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
13/01/2020	R$ 13.412.408,58	R$ 2,735481	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
10/01/2020	R$ 13.299.776,07	R$ 2,712510	R$ 0,00	R$ 0,00	3799
09/01/2020	R$ 13.290.424,87	R$ 2,710602	R$ 0,00	R$ 600.823,48	3799
08/01/2020	R$ 13.848.567,11	R$ 2,702274	R$ 0,00	R$ 21.929,94	3812
07/01/2020	R$ 13.986.455,80	R$ 2,724865	R$ 2.565,79	R$ 0,00	3821
06/01/2020	R$ 13.961.295,76	R$ 2,720463	R$ 21.205,99	R$ 50.706,08	3821
03/01/2020	R$ 14.040.891,17	R$ 2,730204	R$ 38.970,92	R$ 26.485,06	3835
02/01/2020	R$ 13.993.375,67	R$ 2,723386	R$ 16.072,35	R$ 33.990,32	3844
31/12/2019	R$ 13.635.007,77	R$ 2,650247	R$ 0,00	R$ 0,00	3860
30/12/2019	R$ 13.635.945,68	R$ 2,650429	R$ 23.939,68	R$ 29.256,85	3860
27/12/2019	R$ 13.697.478,40	R$ 2,661352	R$ 19.806,37	R$ 21.288,69	3873
26/12/2019	R$ 13.731.599,84	R$ 2,667693	R$ 73.947,29	R$ 2.342.559,36	3882
24/12/2019	R$ 15.894.658,96	R$ 2,650094	R$ 0,00	R$ 0,00	3907
23/12/2019	R$ 15.895.264,44	R$ 2,650195	R$ 35.755,17	R$ 40.862,37	3907
20/12/2019	R$ 15.775.447,35	R$ 2,629373	R$ 135.263,69	R$ 62.006,19	3921
19/12/2019	R$ 15.622.269,11	R$ 2,615990	R$ 28.538,72	R$ 80.557,81	3950
18/12/2019	R$ 15.591.457,94	R$ 2,602166	R$ 322.867,97	R$ 146.930,13	3980

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.