Patrimônio líquido
R$ 22.882.915,00
classe
R$ 22.882.915,00
R$ 5,76
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
48
Dias úteis
6
1,80%
Fundo/Casca
UBS ALL VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.409.285/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.409.285/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 14h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.882.915,00 | R$ 5,761096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 22.877.019,72 | R$ 5,759612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 22.938.087,40 | R$ 5,774986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 22.988.832,36 | R$ 5,787762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 22.902.261,53 | R$ 5,765967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 22.811.882,26 | R$ 5,743212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 22.795.997,21 | R$ 5,739213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 22.694.111,37 | R$ 5,713562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 22.590.473,15 | R$ 5,687469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 22.609.711,60 | R$ 5,692313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 22.700.500,53 | R$ 5,715170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 22.691.997,56 | R$ 5,713030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 22.444.563,84 | R$ 5,650735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 22.346.675,35 | R$ 5,626090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 22.336.074,22 | R$ 5,623421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 22.291.373,74 | R$ 5,612167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 22.368.476,44 | R$ 5,631579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 22.365.038,78 | R$ 5,630713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 22.240.885,80 | R$ 5,599456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 22.321.947,22 | R$ 5,619864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 22.333.950,81 | R$ 5,622886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/07/2026 | R$ 22.303.656,92 | R$ 5,615259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |