Patrimônio líquido
R$ 22.090.775,78
classe
R$ 22.090.775,78
R$ 5,82
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
48
Dias úteis
5
2,60%
Fundo/Casca
UBS ALL VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.409.285/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS ALL VERDE AM PRISMA FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
11.409.285/0001-35
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 14h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.090.775,78 | R$ 5,819594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 22.037.591,13 | R$ 5,805583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 21.818.562,82 | R$ 5,747882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 21.924.051,20 | R$ 5,775672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 21.875.746,28 | R$ 5,762947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 21.976.272,52 | R$ 5,789429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 21.946.849,83 | R$ 5,781678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 21.927.761,86 | R$ 5,776650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 21.898.624,33 | R$ 5,768974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 21.884.576,23 | R$ 5,765273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 21.898.240,67 | R$ 5,768873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 21.878.622,00 | R$ 5,763704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 21.776.607,23 | R$ 5,736830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 21.812.041,58 | R$ 5,746164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 21.842.302,59 | R$ 5,754136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 21.845.523,09 | R$ 5,754985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 21.758.644,77 | R$ 5,732098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 21.857.892,02 | R$ 5,758243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 21.822.475,08 | R$ 5,748913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 21.952.808,04 | R$ 5,783248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 21.902.676,89 | R$ 5,770041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2026 | R$ 21.821.525,39 | R$ 5,748663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |