Fundos | ANBIMA Data

classe

CENTURIUM FIC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.105.903/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

09/09/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,20%

Estruturação da classe

CENTURIUM FIC MULT CRED PRIV IE

12.105.903/0001-16

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CENTURIUM FIC MULT CRED PRIV IE

12.105.903/0001-16

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2021	R$ 0,00	R$ 2,505114	R$ 0,00	R$ 518.895,39	0
08/09/2021	R$ 525.213,07	R$ 2,535614	R$ 0,00	R$ 70.037,37	2
06/09/2021	R$ 595.148,22	R$ 2,535179	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2021	R$ 595.011,53	R$ 2,534596	R$ 415.535,48	R$ 100.000,00	2
02/09/2021	R$ 279.437,67	R$ 2,534248	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2021	R$ 279.391,95	R$ 2,533834	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2021	R$ 279.353,85	R$ 2,533488	R$ 0,00	R$ 60.004,56	2
30/08/2021	R$ 339.311,78	R$ 2,533140	R$ 74.643,95	R$ 0,00	2
27/08/2021	R$ 264.624,76	R$ 2,532728	R$ 0,00	R$ 70.000,00	2
26/08/2021	R$ 334.581,63	R$ 2,532401	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2021	R$ 334.537,41	R$ 2,532067	R$ 0,00	R$ 20.000,00	2
24/08/2021	R$ 354.489,24	R$ 2,531723	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/08/2021	R$ 354.437,02	R$ 2,531350	R$ 0,00	R$ 20.000,00	2
20/08/2021	R$ 374.383,72	R$ 2,530989	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2021	R$ 374.336,99	R$ 2,530673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2021	R$ 374.282,66	R$ 2,530306	R$ 0,00	R$ 20.012,32	2
17/08/2021	R$ 394.236,20	R$ 2,529929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/08/2021	R$ 394.172,88	R$ 2,529523	R$ 0,00	R$ 70.000,00	2
13/08/2021	R$ 464.104,40	R$ 2,529149	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2021	R$ 464.035,30	R$ 2,528773	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2021	R$ 463.963,85	R$ 2,528384	R$ 0,00	R$ 20.000,00	2
10/08/2021	R$ 483.891,71	R$ 2,528007	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.