Patrimônio líquido
R$ 40.872.616,75
classe
R$ 40.872.616,75
R$ 47,09
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
14,37%
Fundo/Casca
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RF LP FIF RESP LIMITADA
10.264.260/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ESTRATÉGIA MACRO RF LP FIF RESP LIMITADA
10.264.260/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.872.616,75 | R$ 47,085923 | R$ 0,00 | R$ 10.045,75 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.855.766,36 | R$ 47,054946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.853.657,57 | R$ 47,052517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.833.493,24 | R$ 47,029293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.820.444,06 | R$ 47,014264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.789.427,20 | R$ 46,978541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.769.205,49 | R$ 46,955251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.746.348,18 | R$ 46,928925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 40.734.208,52 | R$ 46,914944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.718.268,40 | R$ 46,896585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.692.220,31 | R$ 46,866584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 40.677.460,16 | R$ 46,849585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 40.650.831,26 | R$ 46,818915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.632.480,22 | R$ 46,797780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.611.656,07 | R$ 46,773796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.588.477,61 | R$ 46,747100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.569.628,94 | R$ 46,725392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.548.604,86 | R$ 46,701178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.542.314,75 | R$ 46,693933 | R$ 0,00 | R$ 15.054,40 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 40.559.954,31 | R$ 46,696909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.596.026,23 | R$ 46,738439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.547.086,89 | R$ 46,682095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |