Patrimônio líquido
R$ 7.499.125,03
classe
R$ 7.499.125,03
R$ 5,94
20/08/2026
R$ 10.000,00
3
Dias úteis
5
19,53%
Fundo/Casca
ENDURANCE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.995.076/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BRESSER ADM. DE REC.
Classe
ENDURANCE FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
11.995.076/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.499.125,03 | R$ 5,943439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 7.510.284,59 | R$ 5,952283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 7.457.529,23 | R$ 5,910472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 7.493.505,55 | R$ 5,938985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 7.557.563,77 | R$ 5,989754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 7.567.130,37 | R$ 5,997336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 7.556.211,25 | R$ 5,988683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 7.592.927,90 | R$ 6,017782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 7.788.230,25 | R$ 6,172569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 7.830.320,84 | R$ 6,205928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 7.971.262,87 | R$ 6,317632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 8.035.867,76 | R$ 6,368835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 8.042.484,89 | R$ 6,374079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 8.023.883,13 | R$ 6,359336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 7.914.615,64 | R$ 6,272736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 7.820.654,01 | R$ 6,198267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 7.617.678,62 | R$ 6,037399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 7.735.500,36 | R$ 6,130778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 7.710.390,66 | R$ 6,110878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 7.647.462,55 | R$ 6,061004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 7.771.062,67 | R$ 6,158963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 7.873.286,48 | R$ 6,239981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |