Fundos | ANBIMA Data

classe

FATOR PORTFOLIO JSAFRA ABSOL 30 FIC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.525.325/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.317,07

21/09/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,37%

Estruturação da classe

FATOR PORTFOLIO JSAFRA ABSOL 30 FIC MULT

10.525.325/0001-41

FIF

BANCO FATOR S/A

FAR - FATOR ADMINIST

FATOR PORTFOLIO JSAFRA ABSOL 30 FIC MULT

10.525.325/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/09/2018	R$ 0,00	R$ 2.317,066333	R$ 0,00	R$ 3.008.732,02	0
20/09/2018	R$ 3.009.378,69	R$ 2.317,564343	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/09/2018	R$ 3.013.034,81	R$ 2.320,379971	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/09/2018	R$ 3.014.419,21	R$ 2.321,446117	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/09/2018	R$ 3.014.096,15	R$ 2.321,197324	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/09/2018	R$ 3.009.717,10	R$ 2.317,824957	R$ 0,00	R$ 0,00	11
13/09/2018	R$ 3.011.803,41	R$ 2.319,431653	R$ 0,00	R$ 0,00	11
12/09/2018	R$ 3.013.159,88	R$ 2.320,476290	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/09/2018	R$ 3.014.483,41	R$ 2.321,495558	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/09/2018	R$ 3.005.988,89	R$ 2.314,953811	R$ 0,00	R$ 0,00	11
06/09/2018	R$ 3.001.725,93	R$ 2.311,670840	R$ 0,00	R$ 653.587,15	11
05/09/2018	R$ 3.645.926,04	R$ 2.305,734345	R$ 0,00	R$ 0,00	12
04/09/2018	R$ 3.646.912,98	R$ 2.306,358500	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/09/2018	R$ 3.647.189,00	R$ 2.306,533059	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/08/2018	R$ 3.639.386,58	R$ 2.301,598700	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/08/2018	R$ 3.653.929,73	R$ 2.310,795986	R$ 0,00	R$ 973.802,05	12
29/08/2018	R$ 4.640.756,96	R$ 2.317,299935	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/08/2018	R$ 4.635.134,96	R$ 2.314,492665	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/08/2018	R$ 4.624.305,66	R$ 2.309,085204	R$ 0,00	R$ 120.358,48	14
24/08/2018	R$ 4.743.897,94	R$ 2.308,712312	R$ 0,00	R$ 0,00	15
23/08/2018	R$ 4.743.459,90	R$ 2.308,499131	R$ 0,00	R$ 163.297,94	15
22/08/2018	R$ 4.906.745,57	R$ 2.308,493358	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.