Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DO IAA FIDC NP

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

10.237.131/0001-40

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 136.787.453,62

Valor da cota

R$ 4.777.993,21

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IAA FIDC NP

10.237.131/0001-40

FIDC

SINGULARE

CARPA FAMILY OFFICE

CLASSE ÚNICA DO IAA FIDC NP

10.237.131/0001-40

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 20h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 136.787.453,62	R$ 4.777.993,212382	R$ 0,00	R$ 0,00	14
18/08/2026	R$ 136.788.249,29	R$ 4.778.021,005179	R$ 0,00	R$ 0,00	14
17/08/2026	R$ 136.789.043,89	R$ 4.778.048,760600	R$ 0,00	R$ 0,00	14
14/08/2026	R$ 136.789.809,70	R$ 4.778.075,510385	R$ 0,00	R$ 0,00	14
13/08/2026	R$ 136.790.597,73	R$ 4.778.103,036316	R$ 0,00	R$ 0,00	14
12/08/2026	R$ 136.791.392,88	R$ 4.778.130,810949	R$ 0,00	R$ 0,00	14
11/08/2026	R$ 136.792.182,75	R$ 4.778.158,401151	R$ 0,00	R$ 0,00	14
10/08/2026	R$ 136.792.974,27	R$ 4.778.186,048988	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/08/2026	R$ 136.793.782,77	R$ 4.778.214,289937	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/08/2026	R$ 136.794.553,50	R$ 4.778.241,211578	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/08/2026	R$ 136.795.351,78	R$ 4.778.269,095541	R$ 0,00	R$ 0,00	14
04/08/2026	R$ 136.796.142,72	R$ 4.778.296,723119	R$ 0,00	R$ 0,00	14
03/08/2026	R$ 136.796.933,91	R$ 4.778.324,359429	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/07/2026	R$ 136.797.706,05	R$ 4.778.351,330321	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/07/2026	R$ 136.798.477,50	R$ 4.778.378,277111	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/07/2026	R$ 136.799.237,20	R$ 4.778.404,813474	R$ 0,00	R$ 0,00	14
28/07/2026	R$ 136.800.080,55	R$ 4.778.434,271735	R$ 0,00	R$ 0,00	14
27/07/2026	R$ 136.800.900,88	R$ 4.778.462,925907	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/07/2026	R$ 136.801.713,77	R$ 4.778.491,320199	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/07/2026	R$ 136.802.499,37	R$ 4.778.518,761250	R$ 0,00	R$ 0,00	14
22/07/2026	R$ 136.803.303,23	R$ 4.778.546,840123	R$ 0,00	R$ 0,00	14
21/07/2026	R$ 136.804.126,11	R$ 4.778.575,583367	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.