Patrimônio líquido
R$ 56.308.228,91
classe
R$ 56.308.228,91
R$ 6,56
17/08/2026
-
32
Dias úteis
2
7,40%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRD CRÉDITO PRIVADO
12.083.023/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
OIKOS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BLUE BIRD CRÉDITO PRIVADO
12.083.023/0001-96
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | R$ 56.308.228,91 | R$ 6,564131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 56.263.634,23 | R$ 6,558933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 56.255.368,07 | R$ 6,557969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 56.251.294,34 | R$ 6,557494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 56.243.584,93 | R$ 6,556596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 56.195.636,30 | R$ 6,551006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 56.197.343,46 | R$ 6,551205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 56.185.270,06 | R$ 6,549798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 56.165.668,27 | R$ 6,547512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 56.161.969,57 | R$ 6,547081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 56.164.398,80 | R$ 6,547364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 56.110.329,28 | R$ 6,541061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 55.991.254,01 | R$ 6,527180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 56.015.372,89 | R$ 6,529992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 56.018.335,18 | R$ 6,530337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 56.042.842,31 | R$ 6,533194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 56.009.208,86 | R$ 6,529273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 55.986.774,09 | R$ 6,526658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 55.944.200,55 | R$ 6,521695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 55.951.594,00 | R$ 6,522557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 55.952.735,13 | R$ 6,522690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 55.942.806,01 | R$ 6,521532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |