Patrimônio líquido
R$ 11.430.494,72
classe
R$ 11.430.494,72
R$ 15,16
18/08/2026
R$ 1.000.000.000,00
1
Dias
1
10,23%
Fundo/Casca
TURMALINA NEGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.859.373/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
TURMALINA NEGRA FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
11.859.373/0001-39
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 11.430.494,72 | R$ 15,161273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.461.947,84 | R$ 15,202992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.445.450,78 | R$ 15,181110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.433.516,79 | R$ 15,165281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.424.663,18 | R$ 15,153538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.411.185,29 | R$ 15,135661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.433.592,89 | R$ 15,165382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.447.983,62 | R$ 15,184470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.423.292,24 | R$ 15,151719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.446.119,94 | R$ 15,181998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.424.793,30 | R$ 15,153710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.412.663,62 | R$ 15,137622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.376.746,74 | R$ 15,089982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.356.617,92 | R$ 15,063283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.300.088,58 | R$ 14,988304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.330.009,19 | R$ 15,027990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.331.443,63 | R$ 15,029893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.323.555,07 | R$ 15,019429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.327.308,92 | R$ 15,024408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.320.228,90 | R$ 15,015017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 11.318.200,93 | R$ 15,012328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 11.321.926,38 | R$ 15,017269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |