Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,52
19/08/2024
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
10,49%
Fundo/Casca
CAIXA TRÓICA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.061.328/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA TRÓICA CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11.061.328/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,515555 | R$ 0,00 | R$ 997.555,78 | 0 |
| 16/08/2024 | R$ 1.001.526,01 | R$ 3,529547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 1.001.238,57 | R$ 3,528533 | R$ 0,00 | R$ 2.463.078,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 3.463.078,34 | R$ 3,527272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 3.461.846,47 | R$ 3,526017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 3.460.608,93 | R$ 3,524757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 3.459.371,94 | R$ 3,523497 | R$ 0,00 | R$ 1.410.000,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.867.589,94 | R$ 3,522209 | R$ 0,00 | R$ 10.520.023,77 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 15.381.772,21 | R$ 3,520871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 15.375.932,57 | R$ 3,519535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 15.370.092,99 | R$ 3,518198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 15.364.256,96 | R$ 3,516862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2024 | R$ 15.358.422,02 | R$ 3,515527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 15.352.590,84 | R$ 3,514192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2024 | R$ 15.346.759,24 | R$ 3,512857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2024 | R$ 15.340.931,96 | R$ 3,511523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/07/2024 | R$ 15.335.104,60 | R$ 3,510189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2024 | R$ 15.329.279,45 | R$ 3,508856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2024 | R$ 15.323.456,72 | R$ 3,507523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2024 | R$ 15.317.636,32 | R$ 3,506191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2024 | R$ 15.311.817,92 | R$ 3,504859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/07/2024 | R$ 15.306.001,80 | R$ 3,503528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |