Fundos | ANBIMA Data

classe

MS 5 FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.349.820/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,22

28/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,63%

Estruturação da classe

MS 5 FI MULT CRED PRIV IE

11.349.820/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MS 5 FI MULT CRED PRIV IE

11.349.820/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2021	R$ 0,00	R$ 3,218505	R$ 0,00	R$ 22.028.828,59	0
27/07/2021	R$ 22.021.236,20	R$ 3,217396	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/07/2021	R$ 22.017.455,61	R$ 3,216844	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/07/2021	R$ 22.017.838,07	R$ 3,216899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/07/2021	R$ 22.070.238,33	R$ 3,224555	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/07/2021	R$ 22.035.765,97	R$ 3,219519	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/07/2021	R$ 21.898.540,59	R$ 3,199470	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/07/2021	R$ 21.816.167,66	R$ 3,187435	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/07/2021	R$ 22.068.250,55	R$ 3,224265	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/07/2021	R$ 22.073.562,14	R$ 3,225041	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/07/2021	R$ 22.163.232,60	R$ 3,238142	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/07/2021	R$ 22.178.944,14	R$ 3,240438	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/07/2021	R$ 22.116.711,17	R$ 3,231345	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/07/2021	R$ 22.064.603,75	R$ 3,223732	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/07/2021	R$ 21.990.435,77	R$ 3,212896	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/07/2021	R$ 22.100.302,70	R$ 3,228948	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/07/2021	R$ 22.058.900,12	R$ 3,222899	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/07/2021	R$ 22.231.862,20	R$ 3,248169	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/07/2021	R$ 22.241.049,82	R$ 3,249512	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/07/2021	R$ 22.207.926,86	R$ 3,244672	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2021	R$ 22.208.593,22	R$ 3,244770	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/06/2021	R$ 22.253.320,62	R$ 3,251304	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.