Patrimônio líquido
R$ 10.060.596,58
classe
R$ 10.060.596,58
R$ 2,30
19/08/2026
R$ 100,00
36
Dias úteis
1
15,67%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VILA VITÓRIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CRÉDITO PRIVADO
11.904.377/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VILA VITÓRIA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CRÉDITO PRIVADO
11.904.377/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.060.596,58 | R$ 2,301770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.054.755,12 | R$ 2,300433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.049.013,43 | R$ 2,299120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.043.150,00 | R$ 2,297778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.037.502,70 | R$ 2,296486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.031.771,80 | R$ 2,295175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.026.017,67 | R$ 2,293858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.020.265,16 | R$ 2,292542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.014.614,61 | R$ 2,291250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.008.563,67 | R$ 2,289865 | R$ 0,00 | R$ 401.685,24 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.404.318,93 | R$ 2,288561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.398.322,61 | R$ 2,287242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.392.448,10 | R$ 2,285950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.386.426,74 | R$ 2,284625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.380.448,78 | R$ 2,283310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.374.361,36 | R$ 2,281971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.368.625,75 | R$ 2,280710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.362.783,73 | R$ 2,279425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.356.918,54 | R$ 2,278134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.350.918,18 | R$ 2,276815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.344.986,17 | R$ 2,275510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 10.339.169,54 | R$ 2,274230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |