Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FI MULT ESTRUTURADOS AÇORES IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.082.816/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,39

18/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,52%

Estruturação da classe

FIC FI MULT ESTRUTURADOS AÇORES IE

12.082.816/0001-90

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

FIC FI MULT ESTRUTURADOS AÇORES IE

12.082.816/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,393159	R$ 0,00	R$ 105.119.270,74	0
17/04/2019	R$ 104.907.593,98	R$ 2,388340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 104.920.214,02	R$ 2,388627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 104.989.966,70	R$ 2,390215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 105.030.574,69	R$ 2,391139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 105.145.688,35	R$ 2,393760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 105.290.166,66	R$ 2,397049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 105.145.560,99	R$ 2,393757	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 105.257.846,43	R$ 2,396313	R$ 18.000,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 105.190.022,65	R$ 2,395179	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 105.186.256,95	R$ 2,395139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 105.132.929,25	R$ 2,393924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 105.146.473,16	R$ 2,394233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 105.143.518,19	R$ 2,394166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 104.955.817,33	R$ 2,389892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 104.960.261,37	R$ 2,389993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2019	R$ 104.850.218,53	R$ 2,387487	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2019	R$ 105.238.575,45	R$ 2,396330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/03/2019	R$ 105.221.472,14	R$ 2,395941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2019	R$ 105.158.506,82	R$ 2,394507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2019	R$ 105.815.671,93	R$ 2,409471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2019	R$ 106.074.999,02	R$ 2,415376	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.