Patrimônio líquido
R$ 357.026.723,30
classe
R$ 357.026.723,30
R$ 5,64
20/08/2026
-
1
Dias
2
10,17%
Fundo/Casca
AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
12.081.486/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
AMAROK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
12.081.486/0001-19
ESG
Não
Benchmark
INPC
Atualizado: 21/08/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 357.026.723,30 | R$ 5,637466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 356.956.466,72 | R$ 5,636357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 356.886.364,60 | R$ 5,635250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 356.816.162,49 | R$ 5,634141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 356.729.992,21 | R$ 5,632781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 356.643.987,09 | R$ 5,631423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 356.557.715,73 | R$ 5,630060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 356.471.694,60 | R$ 5,628702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 356.331.419,20 | R$ 5,626487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 356.248.527,99 | R$ 5,625178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 356.165.833,92 | R$ 5,623872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 356.082.765,03 | R$ 5,622561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 355.999.828,29 | R$ 5,621251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 355.916.916,83 | R$ 5,619942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 355.834.019,58 | R$ 5,618633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 355.751.111,96 | R$ 5,617324 | R$ 333.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 355.333.891,20 | R$ 5,615993 | R$ 0,00 | R$ 2.725.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 358.218.130,74 | R$ 5,618490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 358.106.962,28 | R$ 5,616747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 357.995.702,94 | R$ 5,615002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 357.884.670,47 | R$ 5,613260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 357.773.548,30 | R$ 5,611517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |