Patrimônio líquido
R$ 17.436.189,34
classe
R$ 17.436.189,34
R$ 2,77
19/08/2026
-
1
Dias úteis
1
6,70%
Fundo/Casca
THE CONOSCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12.105.975/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
THE CONOSCO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
12.105.975/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 17.436.189,34 | R$ 2,767720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.427.186,38 | R$ 2,766291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.440.427,87 | R$ 2,768393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.469.897,37 | R$ 2,773071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.403.843,53 | R$ 2,762586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.351.110,67 | R$ 2,754215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.353.016,72 | R$ 2,754518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.307.789,97 | R$ 2,747339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.269.044,39 | R$ 2,741189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.329.103,74 | R$ 2,750722 | R$ 0,00 | R$ 1.002.118,99 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.419.643,00 | R$ 2,763990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.385.306,15 | R$ 2,758838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.304.746,83 | R$ 2,746749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.272.867,81 | R$ 2,741965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.238.535,49 | R$ 2,736814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.194.155,91 | R$ 2,730154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.290.599,69 | R$ 2,744626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.290.842,83 | R$ 2,744663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.227.960,64 | R$ 2,735227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.278.742,90 | R$ 2,742847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.242.080,20 | R$ 2,737346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 18.207.163,29 | R$ 2,732106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |