Patrimônio líquido
R$ 269.884.360,97
classe
R$ 269.884.360,97
R$ 4,82
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,57%
Fundo/Casca
MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
12.078.274/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MAG INVESTIMENTOS
Classe
MAG PREVIDÊNCIA RF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO - RESP LIMITADA
12.078.274/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 269.884.360,97 | R$ 4,823514 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 269.739.088,97 | R$ 4,820917 | R$ 16.057,63 | R$ 440.237,36 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 269.946.792,34 | R$ 4,817054 | R$ 44.933,08 | R$ 107.588,91 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 269.855.250,21 | R$ 4,814303 | R$ 55.888,41 | R$ 89.933,90 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 269.680.266,83 | R$ 4,810575 | R$ 15.520,90 | R$ 55.956,85 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 269.608.468,46 | R$ 4,808573 | R$ 90.005,32 | R$ 46.062,60 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 269.423.791,57 | R$ 4,806062 | R$ 131.264,78 | R$ 4.140,03 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 269.148.153,97 | R$ 4,803412 | R$ 16.964,65 | R$ 394.131,93 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 269.426.709,34 | R$ 4,801655 | R$ 159.471,48 | R$ 43.513,49 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 269.206.800,35 | R$ 4,799801 | R$ 20.183,37 | R$ 176.110,30 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 269.153.184,38 | R$ 4,796067 | R$ 9.050,83 | R$ 703.462,48 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 269.751.849,69 | R$ 4,794366 | R$ 105.440,55 | R$ 44.167,96 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 269.539.973,15 | R$ 4,791688 | R$ 38.561,40 | R$ 232.437,21 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 269.628.469,36 | R$ 4,789816 | R$ 187.589,30 | R$ 378.989,14 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 269.630.380,31 | R$ 4,786452 | R$ 15.148,53 | R$ 178.993,30 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 269.603.882,02 | R$ 4,783076 | R$ 147.672,68 | R$ 755.694,23 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 269.993.200,35 | R$ 4,779204 | R$ 1.598,20 | R$ 247.807,22 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 270.133.062,63 | R$ 4,777324 | R$ 117.464,43 | R$ 47.069,66 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 269.948.986,30 | R$ 4,775313 | R$ 16.222,75 | R$ 10.480.564,41 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 280.131.531,50 | R$ 4,770514 | R$ 10.055.843,60 | R$ 10.353.732,73 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 280.010.657,55 | R$ 4,763390 | R$ 54.051,56 | R$ 542.337,12 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 280.526.661,57 | R$ 4,763861 | R$ 10.048.150,73 | R$ 10.054.050,64 | 6 |