Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,64
06/12/2024
R$ 500.000,00
3
Dias
0
0,41%
Fundo/Casca
CSHG NOVO TEMPO EI FC FI MULT - CRED PRIV IE
11.991.689/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NOVO TEMPO EI FC FI MULT CRED PRIV IE
11.991.689/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 06/01/2025, 16h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 4,639989 | R$ 0,00 | R$ 1.107.448.574,15 | 0 |
| 05/12/2024 | R$ 1.109.225.545,75 | R$ 4,647434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/12/2024 | R$ 1.107.077.115,22 | R$ 4,638433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/12/2024 | R$ 1.107.709.348,61 | R$ 4,641082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/12/2024 | R$ 1.106.948.907,69 | R$ 4,637896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 1.108.312.965,38 | R$ 4,643611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2024 | R$ 1.108.713.931,20 | R$ 4,645291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/11/2024 | R$ 1.117.720.719,24 | R$ 4,683027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2024 | R$ 1.127.001.942,05 | R$ 4,721914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2024 | R$ 1.122.644.840,87 | R$ 4,703658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2024 | R$ 1.120.500.885,63 | R$ 4,694676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2024 | R$ 1.113.867.612,75 | R$ 4,666884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2024 | R$ 1.117.413.590,65 | R$ 4,681741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2024 | R$ 1.113.168.494,74 | R$ 4,663954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2024 | R$ 1.118.795.577,73 | R$ 4,687531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/11/2024 | R$ 1.119.829.269,30 | R$ 4,691862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/11/2024 | R$ 1.120.507.732,98 | R$ 4,694704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2024 | R$ 1.118.222.372,88 | R$ 4,685129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2024 | R$ 1.112.931.620,63 | R$ 4,662962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/11/2024 | R$ 1.114.472.900,47 | R$ 4,669420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/11/2024 | R$ 1.120.966.127,24 | R$ 4,696625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/11/2024 | R$ 1.119.247.968,19 | R$ 4,689426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |