Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA AMBIENTAL

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.576.668/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,25

17/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA AMBIENTAL

08.576.668/0001-93

FIP

CAIXA ECON. FEDERAL

MANTIQ INVESTIMENTOS LTDA.

FIP MULTIESTRATEGIA CAIXA AMBIENTAL

08.576.668/0001-93

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,248364	R$ 0,00	R$ 89.629,78	0
16/12/2020	R$ 90.021,43	R$ 0,249449	R$ 0,00	R$ 0,00	11
15/12/2020	R$ 658.363,73	R$ 1,824328	R$ 0,00	R$ 0,00	11
14/12/2020	R$ 658.789,34	R$ 1,825508	R$ 0,00	R$ 0,00	11
11/12/2020	R$ 659.215,00	R$ 1,826687	R$ 0,00	R$ 0,00	11
10/12/2020	R$ 659.640,66	R$ 1,827867	R$ 0,00	R$ 0,00	11
09/12/2020	R$ 669.526,21	R$ 1,855259	R$ 0,00	R$ 0,00	11
08/12/2020	R$ 669.951,80	R$ 1,856439	R$ 0,00	R$ 0,00	11
07/12/2020	R$ 670.377,42	R$ 1,857618	R$ 0,00	R$ 0,00	11
04/12/2020	R$ 667.099,86	R$ 1,848536	R$ 0,00	R$ 0,00	11
03/12/2020	R$ 667.556,69	R$ 1,849802	R$ 0,00	R$ 0,00	11
02/12/2020	R$ 667.980,56	R$ 1,850976	R$ 0,00	R$ 0,00	11
01/12/2020	R$ 668.404,47	R$ 1,852151	R$ 0,00	R$ 0,00	11
30/11/2020	R$ 680.057,28	R$ 1,884441	R$ 0,00	R$ 0,00	11
27/11/2020	R$ 664.690,31	R$ 1,841859	R$ 0,00	R$ 0,00	11
26/11/2020	R$ 666.111,90	R$ 1,845798	R$ 0,00	R$ 0,00	11
25/11/2020	R$ 667.696,51	R$ 1,850189	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/11/2020	R$ 686.855,51	R$ 1,903279	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/11/2020	R$ 6.286.930,64	R$ 17,421111	R$ 0,00	R$ 0,00	11
20/11/2020	R$ 5.993.214,72	R$ 16,607223	R$ 0,00	R$ 0,00	11
19/11/2020	R$ 6.028.046,92	R$ 16,703743	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/11/2020	R$ 5.942.199,39	R$ 16,465859	R$ 0,00	R$ 0,00	11

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.