Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,29
28/07/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
13,33%
Fundo/Casca
CSHG PBPORTOGALO FC FI MULT CRED PRIV IE
11.506.100/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG PBPORTOGALO FC FI MULT CRED PRIV IE
11.506.100/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,293716 | R$ 0,00 | R$ 38.834.908,08 | 0 |
| 27/07/2022 | R$ 38.816.302,84 | R$ 2,292617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 38.798.014,18 | R$ 2,291536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 38.779.605,76 | R$ 2,290449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 38.761.208,41 | R$ 2,289363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 38.742.801,28 | R$ 2,288275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 38.725.107,97 | R$ 2,287230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 38.707.176,82 | R$ 2,286171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 38.689.127,09 | R$ 2,285105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 38.670.672,30 | R$ 2,284015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 38.652.324,52 | R$ 2,282932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 38.634.193,38 | R$ 2,281861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 38.616.280,55 | R$ 2,280803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 38.598.239,87 | R$ 2,279737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 38.581.882,36 | R$ 2,278771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 38.563.648,91 | R$ 2,277694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 38.544.905,58 | R$ 2,276587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 38.533.993,54 | R$ 2,275943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 38.516.130,37 | R$ 2,274888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 38.497.692,16 | R$ 2,273798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 38.480.938,59 | R$ 2,272809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 38.464.150,22 | R$ 2,271817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |