Fundos | ANBIMA Data

classe

MULTINVEST FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

09.601.197/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 31.015,65

Valor da cota

R$ 0,04

16/05/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-98,14%

Estruturação da classe

MULTINVEST FI MULT

09.601.197/0001-99

FIF

BANCO DAYCOVAL S/A

MULTINVEST CAPITAL

MULTINVEST FI MULT

09.601.197/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2023	R$ 31.015,65	R$ 0,044393	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 938.944,68	R$ 1,343922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 939.193,52	R$ 1,344278	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 939.356,35	R$ 1,344511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 936.660,98	R$ 1,340653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 936.786,20	R$ 1,340833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 936.903,14	R$ 1,341000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 937.019,70	R$ 1,341167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 937.104,37	R$ 1,341288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 937.220,08	R$ 1,341454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 937.320,85	R$ 1,341598	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 937.575,29	R$ 1,341962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 937.787,27	R$ 1,342265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 937.998,88	R$ 1,342568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 938.181,50	R$ 1,342830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 938.353,07	R$ 1,343075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 938.524,64	R$ 1,343321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 938.768,10	R$ 1,343669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 938.971,06	R$ 1,343960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 939.154,99	R$ 1,344223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 939.376,69	R$ 1,344540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 939.572,25	R$ 1,344820	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.