Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 221,00
28/06/2018
R$ 0,00
0
Dias
2
7,35%
Fundo/Casca
JPM SOVEREIGN MASTER FI RF REF DI
11.677.071/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN ASSET MANAGEMENT
Classe
JPM SOVEREIGN MASTER FI RF REF DI
11.677.071/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 220,999181 | R$ 0,00 | R$ 27.112.341,76 | 2 |
| 27/06/2018 | R$ 27.112.676,89 | R$ 221,001912 | R$ 3.488.105,00 | R$ 112.694.911,02 | 8 |
| 26/06/2018 | R$ 136.286.450,27 | R$ 220,948359 | R$ 400.000,00 | R$ 10.379.541,68 | 13 |
| 25/06/2018 | R$ 146.230.165,51 | R$ 220,894240 | R$ 27.675.836,36 | R$ 4.727.423,76 | 13 |
| 22/06/2018 | R$ 123.251.175,97 | R$ 220,839453 | R$ 1.724.000,00 | R$ 6.894.056,98 | 14 |
| 21/06/2018 | R$ 128.388.669,41 | R$ 220,783455 | R$ 1.271.802,79 | R$ 1.329.331,09 | 15 |
| 20/06/2018 | R$ 128.414.357,68 | R$ 220,728726 | R$ 610.000,00 | R$ 1.884.167,57 | 15 |
| 19/06/2018 | R$ 129.655.102,27 | R$ 220,671840 | R$ 469.008,99 | R$ 23.487.035,29 | 15 |
| 18/06/2018 | R$ 152.636.029,76 | R$ 220,618218 | R$ 1.740.000,00 | R$ 3.234.489,71 | 15 |
| 15/06/2018 | R$ 154.090.933,87 | R$ 220,561556 | R$ 17.511.128,97 | R$ 14.961.637,37 | 15 |
| 14/06/2018 | R$ 151.503.827,86 | R$ 220,506810 | R$ 1.901.836,00 | R$ 6.460.625,89 | 15 |
| 13/06/2018 | R$ 156.022.790,10 | R$ 220,450536 | R$ 26.600.574,38 | R$ 5.338.658,59 | 15 |
| 12/06/2018 | R$ 134.722.526,65 | R$ 220,387805 | R$ 5.220.492,59 | R$ 2.355.811,57 | 15 |
| 11/06/2018 | R$ 131.827.796,20 | R$ 220,337580 | R$ 3.311.225,57 | R$ 8.667.729,91 | 15 |
| 08/06/2018 | R$ 137.149.164,08 | R$ 220,281146 | R$ 5.310.921,44 | R$ 1.943.037,44 | 15 |
| 07/06/2018 | R$ 133.748.864,05 | R$ 220,227770 | R$ 1.465.862,10 | R$ 213.257,50 | 15 |
| 06/06/2018 | R$ 132.464.148,65 | R$ 220,174397 | R$ 3.719.000,00 | R$ 2.907.477,95 | 15 |
| 05/06/2018 | R$ 131.603.933,30 | R$ 220,092963 | R$ 2.407.850,12 | R$ 6.204.442,96 | 15 |
| 04/06/2018 | R$ 135.384.560,72 | R$ 220,067012 | R$ 3.249.999,94 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/06/2018 | R$ 132.096.070,48 | R$ 220,002907 | R$ 1.655.901,88 | R$ 2.949.213,27 | 15 |
| 30/05/2018 | R$ 133.357.015,43 | R$ 219,949524 | R$ 0,00 | R$ 115.886.365,28 | 15 |
| 29/05/2018 | R$ 249.183.055,71 | R$ 219,896289 | R$ 207.127.740,00 | R$ 7.606.844,25 | 17 |