Patrimônio líquido
R$ 505.156.669,88
classe
R$ 505.156.669,88
R$ 5,75
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
21535
6,72%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES IPG FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.082.452/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES IPG FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.082.452/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 505.156.669,88 | R$ 5,749609 | R$ 250.427,29 | R$ 685.012,46 | 21535 |
| 19/08/2026 | R$ 508.759.926,08 | R$ 5,785644 | R$ 219.880,09 | R$ 389.006,60 | 21545 |
| 18/08/2026 | R$ 504.154.219,86 | R$ 5,731362 | R$ 154.626,05 | R$ 0,00 | 21574 |
| 17/08/2026 | R$ 506.159.762,51 | R$ 5,755927 | R$ 1.633.740,37 | R$ 810.806,50 | 21565 |
| 14/08/2026 | R$ 513.257.081,05 | R$ 5,846141 | R$ 103.049,16 | R$ 187.115,94 | 21592 |
| 13/08/2026 | R$ 513.491.626,18 | R$ 5,847855 | R$ 193.013,52 | R$ 1.173.101,86 | 21612 |
| 12/08/2026 | R$ 509.752.555,15 | R$ 5,794213 | R$ 355.751,29 | R$ 468.156,84 | 21623 |
| 11/08/2026 | R$ 516.362.090,59 | R$ 5,868048 | R$ 204.610,08 | R$ 0,00 | 21648 |
| 10/08/2026 | R$ 521.253.623,25 | R$ 5,925985 | R$ 697.165,58 | R$ 1.241.598,06 | 21637 |
| 07/08/2026 | R$ 520.524.635,54 | R$ 5,911522 | R$ 114.998,35 | R$ 1.513.378,12 | 21682 |
| 06/08/2026 | R$ 525.147.634,07 | R$ 5,948046 | R$ 247.530,64 | R$ 773.262,32 | 21706 |
| 05/08/2026 | R$ 526.934.318,02 | R$ 5,962314 | R$ 214.810,33 | R$ 318.964,98 | 21725 |
| 04/08/2026 | R$ 529.370.369,74 | R$ 5,988694 | R$ 292.860,51 | R$ 0,00 | 21753 |
| 03/08/2026 | R$ 524.694.093,15 | R$ 5,939078 | R$ 115.559,07 | R$ 1.390.615,79 | 21742 |
| 31/07/2026 | R$ 517.657.746,15 | R$ 5,845228 | R$ 59.064,35 | R$ 286.341,08 | 21783 |
| 30/07/2026 | R$ 510.262.560,44 | R$ 5,759195 | R$ 125.394,37 | R$ 300.848,67 | 21799 |
| 29/07/2026 | R$ 506.093.459,99 | R$ 5,710176 | R$ 71.850,00 | R$ 506.873,93 | 21812 |
| 28/07/2026 | R$ 510.522.220,94 | R$ 5,755198 | R$ 91.795,70 | R$ 0,00 | 21829 |
| 27/07/2026 | R$ 504.286.361,17 | R$ 5,685923 | R$ 97.622,43 | R$ 536.734,78 | 21826 |
| 24/07/2026 | R$ 494.108.881,23 | R$ 5,566323 | R$ 237.043,72 | R$ 323.838,09 | 21866 |
| 23/07/2026 | R$ 494.550.184,52 | R$ 5,570316 | R$ 217.092,26 | R$ 595.194,50 | 21884 |
| 22/07/2026 | R$ 503.776.671,82 | R$ 5,669903 | R$ 355.886,00 | R$ 1.001.464,92 | 21906 |