Patrimônio líquido
R$ 517.894.535,95
classe
R$ 517.894.535,95
R$ 6,09
02/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
21015
8,97%
Fundo/Casca
IP PARTICIPAÇÕES IPG FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.082.452/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
IP CAPITAL PARTNERS
Classe
IP PARTICIPAÇÕES IPG FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
12.082.452/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 517.894.535,95 | R$ 6,092537 | R$ 200.123,53 | R$ 146.910,30 | 21015 |
| 01/10/2026 | R$ 511.579.127,17 | R$ 6,018861 | R$ 361.390,02 | R$ 334.913,07 | 21019 |
| 30/09/2026 | R$ 510.410.782,57 | R$ 6,005425 | R$ 247.485,23 | R$ 158.582,88 | 21031 |
| 29/09/2026 | R$ 507.017.790,86 | R$ 5,966543 | R$ 137.837,10 | R$ 0,00 | 21045 |
| 28/09/2026 | R$ 504.151.177,11 | R$ 5,934422 | R$ 151.168,49 | R$ 785.796,11 | 21037 |
| 25/09/2026 | R$ 512.468.644,28 | R$ 6,024744 | R$ 113.772,02 | R$ 794.689,26 | 21073 |
| 24/09/2026 | R$ 510.743.138,76 | R$ 5,996491 | R$ 114.051,66 | R$ 346.695,54 | 21095 |
| 23/09/2026 | R$ 509.122.114,86 | R$ 5,974738 | R$ 151.241,13 | R$ 749.303,34 | 21105 |
| 22/09/2026 | R$ 514.873.329,93 | R$ 6,035141 | R$ 368.561,70 | R$ 0,00 | 21126 |
| 21/09/2026 | R$ 515.522.564,55 | R$ 6,047080 | R$ 139.936,44 | R$ 1.783.668,11 | 21109 |
| 18/09/2026 | R$ 507.699.609,58 | R$ 5,936388 | R$ 344.370,39 | R$ 428.645,26 | 21139 |
| 17/09/2026 | R$ 508.200.907,16 | R$ 5,941264 | R$ 1.124.010,35 | R$ 973.905,94 | 21157 |
| 16/09/2026 | R$ 505.144.084,32 | R$ 5,907272 | R$ 282.665,66 | R$ 597.758,10 | 21173 |
| 15/09/2026 | R$ 507.831.525,55 | R$ 5,934997 | R$ 192.214,55 | R$ 0,00 | 21199 |
| 14/09/2026 | R$ 512.329.045,22 | R$ 5,989827 | R$ 646.728,71 | R$ 1.688.023,78 | 21195 |
| 11/09/2026 | R$ 510.912.070,10 | R$ 5,961145 | R$ 557.038,09 | R$ 214.068,53 | 21246 |
| 10/09/2026 | R$ 507.617.071,98 | R$ 5,926678 | R$ 203.386,25 | R$ 249.745,57 | 21257 |
| 09/09/2026 | R$ 506.639.676,68 | R$ 5,914726 | R$ 480.965,46 | R$ 632.944,19 | 21264 |
| 08/09/2026 | R$ 511.192.879,89 | R$ 5,966093 | R$ 339.151,65 | R$ 1.121.192,48 | 21293 |
| 04/09/2026 | R$ 516.514.987,03 | R$ 6,018999 | R$ 97.930,50 | R$ 9.214.674,24 | 21343 |
| 03/09/2026 | R$ 526.254.798,08 | R$ 6,026133 | R$ 160.965,98 | R$ 258.974,91 | 21366 |
| 02/09/2026 | R$ 520.373.094,43 | R$ 5,957673 | R$ 67.112,33 | R$ 934.647,12 | 21390 |