Patrimônio líquido
R$ 195.620.374,84
classe
R$ 195.620.374,84
R$ 1.773,50
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
74
17,10%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.147.668/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ACCESS USA COMPANIES CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.147.668/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.620.374,84 | R$ 1.773,501279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 19/08/2026 | R$ 195.707.048,05 | R$ 1.774,287061 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 74 |
| 18/08/2026 | R$ 197.360.976,28 | R$ 1.789,043956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 17/08/2026 | R$ 200.915.995,02 | R$ 1.821,269601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 14/08/2026 | R$ 202.361.559,89 | R$ 1.834,373403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 13/08/2026 | R$ 201.941.870,21 | R$ 1.830,568987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 12/08/2026 | R$ 198.949.112,87 | R$ 1.803,440146 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 197.521.086,58 | R$ 1.790,486329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 195.002.396,03 | R$ 1.767,654939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 07/08/2026 | R$ 194.594.750,04 | R$ 1.763,959715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 06/08/2026 | R$ 193.374.710,97 | R$ 1.752,900323 | R$ 0,00 | R$ 13.506,55 | 74 |
| 05/08/2026 | R$ 194.019.195,49 | R$ 1.758,619603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 04/08/2026 | R$ 195.393.888,75 | R$ 1.771,080033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 76 |
| 03/08/2026 | R$ 188.146.199,24 | R$ 1.705,385869 | R$ 65.000,00 | R$ 1.069,13 | 76 |
| 31/07/2026 | R$ 183.099.487,43 | R$ 1.660,205830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 30/07/2026 | R$ 180.525.505,10 | R$ 1.636,866931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 29/07/2026 | R$ 177.242.214,97 | R$ 1.607,096572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 28/07/2026 | R$ 180.624.500,82 | R$ 1.637,764548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 27/07/2026 | R$ 180.895.557,29 | R$ 1.640,222280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 24/07/2026 | R$ 180.156.954,39 | R$ 1.633,525195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 23/07/2026 | R$ 181.992.785,59 | R$ 1.650,171106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |
| 22/07/2026 | R$ 183.683.619,94 | R$ 1.665,502296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 77 |