Patrimônio líquido
R$ 319.339.688,95
classe
R$ 319.339.688,95
R$ 41,99
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
13,91%
Fundo/Casca
ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF RESP LIMITADA
11.419.792/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CUSTÓDIA RF CURTO PRAZO CAIXA FIF RESP LIMITADA
11.419.792/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 319.339.688,95 | R$ 41,988457 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 319.184.021,79 | R$ 41,967989 | R$ 364.963.366,64 | R$ 362.980.669,85 | 214 |
| 19/08/2026 | R$ 317.046.724,66 | R$ 41,947534 | R$ 317.046.068,78 | R$ 335.997.704,98 | 214 |
| 18/08/2026 | R$ 335.834.365,82 | R$ 41,927060 | R$ 335.833.710,28 | R$ 338.686.864,60 | 217 |
| 17/08/2026 | R$ 338.522.173,37 | R$ 41,906592 | R$ 338.521.525,07 | R$ 333.328.420,47 | 213 |
| 14/08/2026 | R$ 333.166.411,45 | R$ 41,886142 | R$ 333.165.760,55 | R$ 357.827.638,29 | 219 |
| 13/08/2026 | R$ 357.653.366,90 | R$ 41,865666 | R$ 357.652.715,59 | R$ 345.869.117,17 | 220 |
| 12/08/2026 | R$ 345.695.387,19 | R$ 41,844558 | R$ 345.694.596,40 | R$ 365.385.507,87 | 217 |
| 11/08/2026 | R$ 365.210.683,45 | R$ 41,824447 | R$ 365.206.918,56 | R$ 395.731.069,25 | 219 |
| 10/08/2026 | R$ 395.540.922,88 | R$ 41,803953 | R$ 395.540.301,22 | R$ 394.056.483,58 | 216 |
| 07/08/2026 | R$ 393.864.064,59 | R$ 41,783474 | R$ 393.902.628,33 | R$ 360.329.723,51 | 219 |
| 06/08/2026 | R$ 360.114.938,76 | R$ 41,763037 | R$ 360.114.296,36 | R$ 362.331.840,79 | 211 |
| 05/08/2026 | R$ 362.152.134,27 | R$ 41,742250 | R$ 361.770.040,11 | R$ 332.856.013,83 | 216 |
| 04/08/2026 | R$ 333.072.594,07 | R$ 41,721517 | R$ 330.596.666,82 | R$ 370.935.936,64 | 217 |
| 03/08/2026 | R$ 373.226.179,02 | R$ 41,700770 | R$ 373.223.967,38 | R$ 377.842.466,99 | 215 |
| 31/07/2026 | R$ 377.656.466,04 | R$ 41,679998 | R$ 377.655.826,91 | R$ 382.137.962,91 | 225 |
| 30/07/2026 | R$ 381.950.185,13 | R$ 41,659448 | R$ 381.949.553,70 | R$ 363.593.136,33 | 220 |
| 29/07/2026 | R$ 363.412.811,79 | R$ 41,638714 | R$ 363.412.176,22 | R$ 347.339.992,98 | 227 |
| 28/07/2026 | R$ 347.167.928,06 | R$ 41,618011 | R$ 347.167.294,62 | R$ 347.032.565,26 | 222 |
| 27/07/2026 | R$ 346.860.705,35 | R$ 41,597319 | R$ 346.860.025,64 | R$ 338.088.970,71 | 213 |
| 24/07/2026 | R$ 337.921.666,66 | R$ 41,576651 | R$ 337.920.989,20 | R$ 336.889.559,97 | 217 |
| 23/07/2026 | R$ 336.722.867,11 | R$ 41,555995 | R$ 336.722.188,50 | R$ 336.799.639,26 | 218 |